از طریق فرم پارامترهای عمومی واقع در منوی امکانات این کار را انجام دهیم بدین ترتیب که ابتدا اسامی بانک ها را انتخاب کرده تیک زیرمجموعه را زده و دکمه جدید را انتخاب می کنیم بدین صورت می توانیم با…
برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا با کاربر مدیر، وارد منوی امکانات / مدیرت کاربران شوید. ۲- کاربر مورد نظر را انتخاب و سپس بر روی دکمه ویرایش کلیک کرده، گروه کاربری نمایش داده خواهد شد. ۳-از…
برای تغییر وضعیت چکی به حالت استفاده شده دستی یا رزرو شماره چک کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه در پنل خزانه داری وارد” دسته چک “شوید. ۲- با دوبار کلیک کردن روی نام دسته…
در سیستم خزانه داری در فرم ” گزارش وضعیت نقدینگی” این امکان وجود دارد که سفته های ثبت شده در خزانه داری را در این گزارش نمایش داده نشوند. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از…
این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷-…
هنگام ورود اطلاعات مربوط به عملیات خزانه داری، نیاز است ابتدا نوع عملیات مربوط به تراکنش مورد نظر، نظیر چک، وجه نقد، واریز به بانک و … مشخص شده و سپس اقدام به ورود اطلاعات نمود. در سیستم خزانه داری پیوست این…
برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم “سند حسابداری”،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به…
به طور معمول یکی از امور جاری و زمانبر در حوزه حسابداری، پرداخت و تسویه تنخواه های پرداختی به تنخواه گردانهاست. اصل پرداخت به تنخواه گردان پیچیدگی زیادی ندارد و به طور عموم مانند سایر پرداختهایی است که در سیستم…
به طور معمول برای عملیات “در جریان گذاشتن چک” ثبت مالی انجام نمی شود. ولی کاربر می تواند سیستم را به گونه ای تنظیم کند که برای این عملیات ثبت مالی انجام شود. روش کار به ترتیب زبر است: ۱- از منوی…
برای عملیاتی شدن دسته چک در سیستم به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء دسته چک را در فرم “معرفی دسته چک” شامل اطلاعات نام دسته جک، حساب بانک، شماره شروع و تعداد برگ دسته چک تعریف می کنیم. ۲- حساب…
